资金管理(期货交易的风险控制和资金管理)
从事期货交易时间越长，越喜欢用生活中的常识来解释交易中常见的现象。也许正是因为我们每天坚持思考，才认识到自然和社会生活是协调统一的巧合，是万物在不断变化中的动态发展平衡与和谐。一切都在变化，一切都在变化的过程中保持着内在的平衡。这笔交易也遵循同样的发展路径。虽然一笔交易的成功没有固定的公式，但无一例外都必须面对推进过程中所面临的问题的平衡对待。和亏损的来源一样，交易中的风险和收益通常是成正比的。要想抓住更大的机会，就要适当扩大自己能承受的风险，但不能肆意让风险蔓延到自己无法控制的程度，因为一旦失控，通常不会有好结果。交易中的风险控制是老生常谈，不能说太多，因为交易的每个阶段都要面对不同的变化和对风险控制问题的应对，从而把握特定阶段风险控制的动态平衡。
过度交易或日内交易，以及没有任何原则或交易策略的随机交易，根本谈不上风险控制，因为这种自由交易没有统一的进场依据，任何仓位都可以根据自己的感觉进场。有时候可能会掀起一股浪潮，心智的膨胀会让你觉得自己无所不能，但往往会为以后的亏损和持续的混乱埋下伏笔。风险控制的前提是要有自己的交易 *** 或策略，然后追求风险控制的平衡。
重仓交易，甚至全仓交易，更适合短线交易和小资金交易。短线交易是短期内价格的波动和惯性趋势。通常需要设置严格的止损，以保证较小的损失和一定的胜率。盈亏往往不如预期，急功近利，追求短期利润和资本效率更大化。小额资金交易，尤其是10万美元以下的交易，寻求在短时间内积累资金。如果一个小基金也需要分散风险，做多种交易，那就很难以一年内的收益率维持生计。所以在做好止损的前提下，尤其是大行情来临时，财博还是需要努力，集中资金在保本的基础上加大持仓操作，加紧进场和止损设置。一般来说，重仓以止损为主，捕捉短线机会，轻仓可以适当放宽止损，捕捉趋势机会。仓位控制和止损设置就像跷跷板，同时保持双方的平衡和统一。
当基金发展到一定规模，面临单一品种能力和流动性不足时，基金管理是必须考虑的问题。同时，交易策略、交易周期、交易品种也要相应调整。这时候主要追求基金的稳定可持续增长，关注的是基金的长期复利，而不是基金的短期暴利。通常要拓宽品种前沿，分散交易品种，合理安排单个品种的资金占用比例，根据交易周期和交易策略的要求合理安排单个品种的止损设置。但是，最合适的资金管理才是最合适的资金管理。没有统一的固定安排，因为市场上有很多擅长资金长期趋势交易的专家，他们总是集中资金攻击利润更高的品种。当然，他们在判断市场、把握进场时机、安排仓位等方面都有前瞻性的考虑。也有专家通过合理多样的交易品种严格控制进场点。即使没有止损，他们也能成功。这是为了充分分散风险。即使某个品种爆了，也只是总资金损失的十分之一甚至几十倍。
资金管理不仅要考虑进场前的资金安排，还要考虑进场后的减仓、增仓、清仓与亏损、盈利的增加和盈利的恢复。处理亏损就是在可接受的范围内做合理的止损安排。为了处理利润，要尽量大方，因为要想扩大成果，就要忍受一定的利润退出。你不必完美。只要你能发挥你的长处，避免你的短处，你就会成功。
风控的每一步都是围绕资金展开的。从这个角度来说，风险控制其实就是对资金的控制和管理。
风险控制没有固定的公式。基于交易的整体情况，应该保持动态的平衡和统一。